一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：80億元
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設(shè)、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，參與全市舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，參與全市礦產(chǎn)資源等開發(fā)及經(jīng)營，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)，以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資等。
6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏投集團”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號），為正縣級事業(yè)單位，經(jīng)費自理，實行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務(wù)會議研究，改制為市管企業(yè)，2017年12月組建“菏澤投資發(fā)展集團”，公司注冊資本80億元，主體信用評級AA，為菏澤市國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投融資平臺，法定代表人徐文芹。菏投集團目前擁有全資控參股企業(yè)25家，其中全資、控股企業(yè)16家，參股企業(yè)9家，涵蓋了能源、民生服務(wù)、科技信息、金融服務(wù)、高端制造、基礎(chǔ)設(shè)施等六大板塊。
二、主要財務(wù)預(yù)算指標
1.資產(chǎn)總額：215.31億元
2.負債總額：154.94億元
3.所有者權(quán)益：60.37億元
4.營業(yè)收入：25.4億元
5.營業(yè)成本：21.23億元
6.利潤總額：1.33億元
三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
1.資產(chǎn)總額：301.83億元
2.負債總額：203.52億元
3.所有者權(quán)益：98.31億元
4.營業(yè)收入：41.22億元
5.營業(yè)成本：33.13億元
6.利潤總額：4.03億元
注：以上數(shù)據(jù)來源于中瑞誠會計師事務(wù)所2021年第334號審計報告
四、董事會報告摘要
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會按照公司全年重點工作任務(wù)，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大問題時，事先報公司黨委班子研究討論，及時將有關(guān)事項報市國資委審批或備案，并嚴格按照決議內(nèi)容認真執(zhí)行。
2020年董事會共召開會議50次，審議通過議題54項，其中審議通過重大戰(zhàn)略規(guī)劃類議題1項，重大經(jīng)營管理類議題38項，重大社會責任類3項，其他類12項。全體董事、監(jiān)事均能認真履職、發(fā)表意見，切實保障公司經(jīng)營管理有序開展。
五、審計報告摘要
中瑞誠會計師事務(wù)所審計了菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務(wù)報表，包括2020年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2020年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。
中瑞誠會計師事務(wù)所認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團2020年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2020年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
六、人員任職情況
公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，丁萬國、郭菏玉、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；職工監(jiān)事共2人，晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事；經(jīng)營層7人，丁萬國任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會計師，王慶英任總經(jīng)濟師。由市國資委考核實行年薪制的領(lǐng)導班子成員10人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營結(jié)束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。
七、2020年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對公司的影響
1月19日，公司召開“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會。
3月5日，公司與山東水發(fā)一諾管理咨詢有限公司簽署合作協(xié)議。
3月26日，公司與山東潤和控股集團有限公司簽署合作協(xié)議。
3月27日，公司發(fā)行的15億元中期票據(jù)獲銀行間交易商協(xié)議全票通過。
3月29日，公司召開2020年度誓師大會，特邀市國資委黨委委員、副主任李仰春，國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)六隊領(lǐng)導到會指導。
4月2日，公司與菏澤廣電傳媒集團有限公司簽署合作協(xié)議。
4月15日，公司召開“熱烈慶祝山東菏投廣云科技有限公司、山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投云海科技有限公司、山東菏投一諾全程管理咨詢有限公司全面啟動運營儀式”工作會議。
4月28日，公司召開“積極實施科學穩(wěn)健的運營 奮力推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”工作推進會議。
5月12日，公司召開市委第二巡察組巡察菏澤投資發(fā)展集團有限公司黨委工作動員會，市委第二巡察組組長閻廣存作動員講話。
5月12日，公司2020年度第一期中期票據(jù)（20菏投集團MTN001）成功發(fā)行，規(guī)模2億元，票面利率4.35%，期限為3+2年，為菏澤市歷史上發(fā)行的首支銀行間中期票據(jù)，發(fā)行利率創(chuàng)我市今年債券發(fā)行利率新低。
5月19日，公司被全國普法辦評為“全民國家安全教育日有獎競答活動優(yōu)勝組織單位”，為全國104個優(yōu)勝組織單位中菏澤市唯一獲獎單位。
7月2日，公司被市委宣傳部等八部門評為全市“中國夢·新時代·話小康”百姓宣講暨理論宣講活動“優(yōu)秀組織獎”，為全市11家優(yōu)秀組織單位中企業(yè)唯一獲獎單位。
7月17日，公司被市委、市政府授予“2019年度菏澤市創(chuàng)建全國文明城市工作先進集體”榮譽稱號。
7月27日，公司被市委宣傳部授予“2019年度全市‘學習強國’工作先進集體”榮譽稱號。
10月14日下午，公司被菏澤市人民政府辦公室確定為市政府立法聯(lián)系點。
10月28日，由山東商報編制的“2020魯企300強”正式發(fā)布，菏澤投資發(fā)展集團有限公司位列第198位，為菏澤市4家上榜企業(yè)中唯一國有企業(yè)。
12月1日，公司被市委宣傳部、市委政法委等五部門聯(lián)合授予2020菏澤市《民法典》網(wǎng)上知識競賽“優(yōu)秀組織獎”“‘學法達人’優(yōu)秀推薦單位”榮譽稱號。
12月18日，菏投集團向見義勇為基金捐款50萬元，被市委政法委、市見義勇為基金會授予“菏澤市見義勇為基金會常務(wù)理事單位”。
12月23日，在大眾報業(yè)集團（大眾日報社）、山東省工商業(yè)聯(lián)合會、山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和山東省市場監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2020山東社會責任企業(yè)”推選活動中，菏投集團成功躋身39家“2020山東社會責任企業(yè)”國企榜單，為菏澤市唯一國企入選。
12月29日，公司被市委宣傳部、市委講師團確定為全市理論宣講基地。
12月29日，被省文明委評為“省級文明單位”，在我市新增的28家單位中，位列第一。
八、“三重一大”有關(guān)事項
2020年3月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于公司與山東水發(fā)一諾管理咨詢公司開展項目合作的議案》、《關(guān)于公司與山東潤和控股集團公司開展項目合作的議案》、《關(guān)于公司與菏澤廣電傳媒集團公司開展項目合作的議案》。
2020年4月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于推薦山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投廣云科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》、《關(guān)于公司系統(tǒng)干部調(diào)整的議案》、《關(guān)于推薦山東菏投云海科技有限公司監(jiān)事人選的議案》。
2020年5月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于向菏澤牡丹大酒店有限公司委派董事、監(jiān)事等的議案》、《關(guān)于菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會2019年度工作報告的議案》、《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請辦理洪業(yè)集團2億元資金池貸款展期的議案》、《關(guān)于菏澤永恒熱力公司借款和增資的議案》。
2020年6月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于<公司所屬企業(yè)2020年擬投資項目相關(guān)事項的工作報告>的議案》、《關(guān)于整合調(diào)整公司合署辦公機構(gòu)部室設(shè)置和人員組成的議案》。
2020年7月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于工資總額2019年度清算情況和2020年度預(yù)算情況的議案》、《關(guān)于制定<菏澤投資發(fā)展集團有限公司投資管理工作實施辦法>的議案》、《關(guān)于公司2019年度工作完成情況及2020年度工作計劃的議案》、《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算及2020年財務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于公司2019年度融資完成情況及2020年融資計劃的議案》、《關(guān)于菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會專門委員會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于菏澤投資發(fā)展集團有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則的議案》。
2020年8月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于向菏澤永恒熱力有限公司推薦董事、監(jiān)事人選的議案》、《關(guān)于公司與山東豐源集團股份有限公司簽訂<協(xié)議書>的議案》、《關(guān)于公司出資2000萬參與設(shè)立菏澤市金融資產(chǎn)管理有限公司的議案》。
2020年9月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于制訂<菏澤投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于企業(yè)員工薪酬管理分配的指導意見>的議案》、《關(guān)于研究確認公司主營業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司入股山東東明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股份的議案》。
2020年10月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于任免公司有關(guān)人員的議案》、《關(guān)于修訂大額資金使用管理辦法的議案》。
2020年11月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于菏澤南華建設(shè)投資有限公司9000萬元收購山東建科管樁有限公司的議案》、《關(guān)于收購菏澤永恒蒸汽運營有限公司51%股權(quán)的議案》、《關(guān)于公司與北京中科未來世界科技有限公司開展合作的議案》、《關(guān)于公司與山東圣鑫醫(yī)藥有限責任公司開展合作的議案》。
2020年12月，公司董事會分別討論、研究通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》、《關(guān)于公司向菏澤市見義勇為基金會捐贈50萬元的議案》、《關(guān)于修訂菏澤投資發(fā)展集團有限公司章程的議案》、《關(guān)于公司改革調(diào)整有關(guān)機構(gòu)設(shè)置的議案》、《關(guān)于向有關(guān)合作企業(yè)委派股東代表的議案》。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出
我公司嚴格按照有關(guān)規(guī)定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。
公司公務(wù)用車由公司合署辦公機構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補貼的公司負責人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會議情況下可以使用公務(wù)用車；公司公務(wù)用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養(yǎng)、保險。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、財務(wù)三部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2021年6月22日
